珠宝首饰网欢迎您!客服热线:

[分配]博时基金治理有限公司:博时广利纯债3个月定开债:博时广利纯债3个月按期开放债券型提议式证券投资基金分红告示

   作者:会员投稿    浏览量:56417 发布时间:2019-06-15
博时广利纯债
3个月按期开放债券型提议
式证券投资基金分红告示


告示送出日期:2019年
6月
14日

  
1、告示根底信息
基金名称博时广利纯债
3个月按期开放债券型提议式证券投资
基金

基金简称博时广利
3个月定开债提议式
基金主代码
004334
基金条约生效日
2017年
2月
16日
基金治理人名称博时基金治理有限公司
基金托管人名称广州屯子贸易银行股份有限公司
告示依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作治理

法子》、《博时广利纯债
3个月按期开放债券型提议式证券投资
基金基金条约》、《博时广利纯债
3个月按期开放债券型提议式
证券投资基金招募阐明书》等。


收益分配基准日
2019年
6月
10日


截至收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单元单子:人
民币元)
1.0246
基准日基金可供分配利润(单元单子:人民币元)
36,098,203.23
截至基准日按照基金条约粗略定的分红比例较劲

的应分配金额(单元单子:人民币元)

次分红方案(单元单子:人民币元
/10份基金份额)
0.1200

有关年度分红次数的阐明本次分红为
2019年度的第
3次分红
  注:本基金每
10份基金份额发放红利
0.1200元人民币。

  
2、与分红相关的其他信息

权益挂号日
2019年
6月
18日
除息日
2019年
6月
18日
现金红利发放日
2019年
6月
20日
分红工具权益挂号日挂号在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的阐明
选择红利再投资方法的投资者所转换的基金份额将以


2019年
6月
18日的基金份额净值为较劲基准确定再投资份额,


红利再投资所转换的基金份额于
2019年
6月
19日直接
划入其基金账户,zhuofankeji4561,2019年
6月
20日起投资者能够查
询、赎回。


税收相关事项的阐明凭据财务部、国家税务总局的财税[2002]128
号《财务部国家税务总

局关于开放式证券投资基金有关税收题目的公告》及财税
[2008]1
号《关于企业所得税多少优惠政策的公告》的划定,基金向投资
者分配的基金利润,暂免征收所得税。


费用相关事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费。选择红
利再投资方法的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。  
3、其他必要提醒的事项

  (
1)权益挂号日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红
权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (
2)对付未选择本基金具体分红方法的投资者,本基金默认
的分红方法为现金红利方法。

  (
3)投资者能够在基金开放日的生意时间内到贩卖网点修改
分红方法,本次分红确认的方法将按照投资者在权益挂号日之前
(不含
2019年
6月
18日)最后一次选择的分红方法为准。请
投资者到贩卖网点或经由博时基金治理有限公司客户办事中心确


认分红方法是否精确,如不精确或进展修改分红方法的,请务必
在划准时间前到贩卖网点打点换取手续。

  (
4)若投资者选择红利再投资方法并在
2019年
6月
18日
申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于
1份时,本基金将自动较劲其分红收益,并与赎回款一起以现金
形式支出。

  (
5)本基金份额持有人及进展认识本基金其他有关信息的投
资者,能够登录本基金治理人网站()
或拨打博时一线通
95105568(免远程费)咨询相关事宜。

  危害提醒:本基金治理人应承以诚深信用、勤勉尽责的原则
治理和运用基金家产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收
益。因基金分红导致基金份额净值改变,不会转变基金的危害收
益特性,不会低落基金投资危害或先进基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来示意,敬请投资者注意投资危害。

  特此告示。

  博时基金治理有限公司
  
2019年
6月
14日


友情链接:

  

联系邮箱:
   
document.write ('');