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[分配]金鹰基金治理有限公司:金鹰添富纯债债券:金鹰添富纯债债券型证券投资基金分红告示

   作者:会员投稿    浏览量:56417 发布时间:2019-06-15
金鹰添富纯债债券型证券投资基金分红告示


1告示根底信息
基金名称金鹰添富纯债债券型证券投资基金
基金简称金鹰添富纯债
基金主代码
003833

基金条约生效日
2016年
11月
28日
基金治理人名称金鹰基金治理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
告示依据基金条约及其他相关司法律例
收益分配基准日
2019年
6月
11日
截至基准日基金份额的相关指标基准日基金份额份额净值(单元单子:元)
1.0356

基准日基金份额可供分配利润(单元单子:元)
6,541,873.53
截至基准日按照基金条约粗略定的分红比例较劲的应分配金额(单元单子:元)
1,308,374.71
本次部下基金份额分红方案

(单元单子:元/10份基金份额)
0.32
有关年度分红次数的阐明本次分红为
2019年第二次分红。


注:本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利
0.32元。



2与分红相关的其他信息
权益挂号日
2019年
6月
17日
除息日
2019年
6月
17日(场外)
现金红利发放日
2019年
6月
19日
分红工具权益挂号日在金鹰基金治理有限公司挂号在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的阐明选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2019年
6月


17日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于
2019年
6月
18日直接计入其基金账户,
投资者可于
2019年
6月
19日后到各代销机构调查、赎回。


税收相关事项的阐明凭据财务部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式
证券投资基金有关税收题目的公告》及财税
[2008]1号《关于企业所得税多少优惠政策的
公告》的划定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。


费用相关事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费。



3其他必要提醒的事项

(1)本次收益分配告示已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值改变,不会转变本基金的危害收益特性,不会低落基金投
资危害或先进基金投资收益。

(3)挂号日以后(含权益挂号日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益挂号日
当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)投资者能够在基金开放日的生意时间内到贩卖网点修改分红方法,本次分红确认的
方法将按照投资者在权益挂号日之前(不含权益挂号日,即
2019年
6月
17日)最后一次

选择成功的分红方法为准。请投资者到贩卖网点或经由本公司客户办事中心(400-6135888)
确认分红方法是否精确,如不精确或进展修改分红方法的,请务必在权益挂号日之前
(不含权益挂号日,即
2019年
6月
17日)到贩卖网点打点换取手续。


欲认识本基金分红详细环境,可到各贩卖网点或经由本基金治理人客户办事中心调查。

本基金治理人客户办事德律:400-6135-888
本基金治理人网站:

(5)本基金治理人应承以诚深信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,卓凡资讯,但不保证基金
肯定盈利,也不保证最低收益。贩卖机构凭据律例要求对投资者类别、危害承受能力和基
金的危害品级进行划分,并提出适当性成家意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金
条约》和《招募阐明书》等基金司法文件,全面了解基金产品的危害收益特性,在认识产
品环境及听取贩卖机构适当性意见的根蒂上,凭据自身的危害承受能力、投资限期和投资
目标,对基金投资作出自力抉择,选择合适的基金产品。基金投资有危害,抉择须郑重,
敬请投资者注意投资危害。

特此告示。


金鹰基金治理有限公司
2019年
6月
14日


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